De fyra fördelarna med OptionsExchange-traded options började handel tillbaka 1973 Men under det senaste decenniet har alternativenas popularitet ökat i hopp. Enligt uppgifter som utarbetats av Chicago Board of Options Exchange, uppgick den totala volymen av optionsavtal Handlas på amerikanska börser år 1999 var cirka 507 miljoner. Vid 2006 hade antalet ökat till mer än 2 miljarder. Mer från Investopedia. Så varför ökningen i popularitet Även om de har rykte för att vara riskabla investeringar som bara experter kan förstå alternativ Kan vara till nytta för den enskilda investeraren Här kommer vi att titta på fördelarna som erbjuds av alternativen och det värde som de kan lägga till i din portfölj. Fördelarna med alternativ De har funnits i mer än 30 år, men alternativ börjar just nu Uppmärksamhet de förtjänar Många investerare har undvikit alternativ, trodde att de var sofistikerade och därför alltför svåra att förstå. Många har haft dåliga initiala erfarenheter med alternativ För att varken de eller deras mäklare var rätt utbildade i hur man använder dem. Felaktig användning av alternativ, som för ett kraftfullt verktyg, kan leda till stora problem. Slutligen har ord som riskfyllda eller farliga varit felaktigt kopplade till alternativ av de finansiella medierna Och vissa populära siffror på marknaden Det är viktigt för den enskilda investeraren att få båda sidor av berättelsen innan man fattar ett beslut om värdet av optioner. Dessa är de främsta fördelarna i någon speciell ordning att alternativ kan ge en investerare de kan ge ökad Kostnadseffektivitet kan de vara mindre riskabla än aktier som de har potential att leverera högre procentuella avkastningar och de erbjuder ett antal strategiska alternativ. Med fördelar som dessa kan du se hur de som har använt alternativ för ett tag skulle vara förlorade för att Förklara alternativen brist på popularitet i det förflutna Låt oss titta på dessa fördelar en efter en.1 Kostnadseffektivitet Alternativ har stor hävstångseffekt En investerare kan få En optionsposition som kommer att efterlikna en aktieposition nästan identiskt men vid stora kostnadsbesparingar Till exempel för att köpa 200 aktier av en 80 aktie måste en investerare betala ut 16 000. Om emellertid investeraren skulle köpa två 20 samtal med Varje kontrakt som representerar 100 aktier skulle det totala utlägget endast vara 4000 2 kontrakt X 100 aktier kontrakt X 20 marknadspris Investeraren skulle då ha ytterligare 12 000 att använda efter eget gottfinnande Självklart är det inte så enkelt som att investeraren Måste välja rätt samtal för att köpa ett ämne för en annan diskussion för att efterlikna lagerpositionen korrekt. Men denna strategi, som kallas lagerbyte, är inte bara lönsam men också praktisk och kostnadseffektiv. Exempel. Säg att du vill köpa Schlumberger SLB För att du tror att det kommer att gå upp under de närmaste månaderna Du vill köpa 200 aktier medan SLB handlar på 131 detta skulle kosta dig totalt 26 200 istället för att lägga upp så mycket pengar, du c Ould har gått på optionsmarknaden, valt det rätta alternativet som efterliknar aktien nära och köpte augustioptionsalternativet, med ett streckpris på 100, för 34 För att förvärva en position som motsvarar storleken på de 200 aktierna som nämns ovan, Skulle behöva köpa två kontrakt Det skulle ge din totala investering till 6 800 2 kontrakt X 100 aktier kontrakt X 34 marknadspris i motsats till 26 200 Skillnaden kan lämnas i ditt konto för att få intresse eller tillämpas på ett annat tillfälle - vilket ger bättre diversifiering Möjlig bland annat.2 Mindre riskabelt - Beroende på hur du använder dem Det finns situationer där köpoptioner är riskfyllda än att äga aktier, men det finns också tillfällen då alternativ kan användas för att minska risken. Det beror verkligen på hur du använder dem Alternativ kan vara mindre riskabla för investerare eftersom de kräver mindre finansiellt engagemang än aktier, och de kan också vara mindre riskabla på grund av deras relativa ogenomtränglighet mot den potentiella katastrofen Hic effekter av gap öppningar. Optioner är den mest pålitliga formen av häck och det gör dem också säkrare än aktier När en investerare köper lager, är en stopporder ordentligt placerad för att skydda positionen. Stoppordern är utformad för att stoppa förluster nedan Ett förutbestämt pris som identifierats av investeraren Problemet med dessa order ligger i själva beställningens art En stopporder utförs när stocken handlar vid eller under gränsen som anges i ordern. Till exempel, säg att du köper ett lager Vid 50 Du vill inte förlora mer än 10 av din investering så du lägger 45 stopporder. Denna order kommer att bli en marknadsorder att sälja när börsen handlar på eller under 45 Denna order fungerar under dagen, men det kan Leda till problem på natten Säg att du går och lägger dig med börsen när du stängt vid 51 Nästa morgon när du vaknar och slår på CNBC hör du att det finns nyheter på ditt lager Det verkar som att företagets VD har ljugit Om resultatrapporterna för q Och det finns också rykten om förskingring. Aktien är indikerad för att öppna ner omkring 20 När det händer blir 20 den första handeln under din stopporder s 45 gränspris Så när börsen öppnas säljer du till 20 , Låsning i en stor förlust. Förlustordern var inte där för dig när du behövde det mest. Om du köpt ett säljalternativ för skydd, skulle du inte ha behövt drabbas av den katastrofala förlusten. Till skillnad från stop-loss-order, gör alternativ inte Stäng av när marknaden stänger De ger dig försäkring 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan Det här är något som stoppar order kan inte göra Det är därför alternativen anses vara en pålitlig form av säkring. Dessutom, som ett alternativ till att köpa aktierna, Du kunde ha utnyttjat den ovan nämnda strategin, där du köper ett in-the-money-samtal istället för att köpa aktien. Det finns alternativ som kommer att efterlikna upp till 85 av en aktie s prestation, men kostar en fjärdedel av priset på Lager om du hade pu Rchased 45 strejksamtalet istället för beståndet, skulle din förlust begränsas till vad du spenderade på alternativet Om du betalat 6 för alternativet hade du bara förlorat det 6, inte de 31 du förlorade om du ägde beståndet. Effektiviteten Av stopporder pales i jämförelse med det naturliga, heltidsstopp som erbjuds av options.3 Högre potentiella avkastningar Du behöver inte en räknare för att räkna ut att om du spenderar mycket mindre pengar och gör nästan samma vinst, då har du en högre Procentuell avkastning När de lönar sig, det är vilka alternativ som vanligtvis erbjuder investerare. Om du använder scenariot ovanifrån, låt oss jämföra den procentuella avkastningen på det köpta aktiet för 50 och det köpta alternativet till 6. Låt oss också säga att alternativet Har ett delta på 80, vilket betyder att alternativets pris kommer att förändra 80 av aktiens prisförändring. Om beståndet skulle gå upp 5 skulle din aktieposition ge 10 avkastning. Din optionsposition skulle få 80 av aktierörelsen på grund av att Dess 80 delta, eller 4 A 4 gain på En 6 investering uppgår till 67 avkastning - mycket bättre än den 10 avkastningen på aktiemarknaden. Naturligtvis måste vi påpeka att när handeln inte går, kan alternativen utgöra en tung avgift - det finns möjlighet att du kommer Förlora 100 av din investering.4 Fler strategiska alternativ Den sista stora fördelen med alternativ är att de erbjuder fler investeringsalternativ. Alternativ är ett mycket flexibelt verktyg Det finns många sätt att använda alternativ för att återskapa andra positioner. Vi kallar dessa positioner syntetiska. Syntetiska positioner presenterar investerare Med flera sätt att uppnå samma investeringsmål, och det kan vara väldigt mycket användbart. Medan syntetiska positioner anses vara ett avancerat alternativt ämne finns det många andra exempel på hur alternativ erbjuder strategiska alternativ. Till exempel använder många investerare mäklare som tar ut en marginal När en investerare vill korta ett lager Kostnaden för detta marginalbehov kan vara ganska orimligt. Andra investerare använder mäklare som helt enkelt inte tillåter shorti Ng av aktier, period Oförmågan att spela nackdelen när det behövs nästan handbojor investerare och tvingar dem till en svartvitt värld medan marknaden handlar i färg Men ingen mäklare har någon regel mot investerare som köper puts för att spela nackdelen, och det här är en Bestämd nytta av options trading. The utnyttjande av optioner gör det också möjligt för investeraren att handla marknadens tredje dimension, om du inte riktar dig Valmöjligheter gör det möjligt för investeraren att handla inte bara aktierörelser utan också tid och rörlighet i volatilitet. De flesta aktier Det går inte att göra stora rörelser större delen av tiden. Bara några få lager flyttar sig väsentligt och då gör de sällan. Din förmåga att utnyttja stagnation kan visa sig vara den faktor som avgör om dina ekonomiska mål uppnås eller om de bara är kvar En rördröm Endast alternativ erbjuder de strategiska alternativen som behövs för vinst i alla typer av marknader. Konklusion Efter att ha granskat de främsta fördelarna med alternativen är det bevisat T varför de verkar vara centrum för uppmärksamhet i finansiella kretsar idag Med online-mäklarfirmor som ger direkt tillgång till optionsmarknaderna via internet och dåligt låga provisionkostnader, har den genomsnittliga detaljhandelsinvesteraren nu möjlighet att använda det kraftfullaste verktyget i investeringen Industrin precis som proffsen gör Så ta initiativ och ägna lite tid att lära sig att använda alternativen på rätt sätt Kom ihåg att alternativen kan ge dessa fördelar till din portfolio. Skapa kostnadseffektivitet. Högre potentiella återgångar. Fler strategiska alternativ. Det är gryningen av En ny era för enskilda investerare Don t bli kvar. Ron Ianieri är medgrundare och förvaltare av en tidigare yrkesmässig alternativhandlare, marknadsmäklare och 10 års golvhandlare på Philadelphia Options Exchange, och Ron spelade en viktig roll i utvecklingen Av proprietära handels - och strategiska riskhanteringsprogram för stora snabbväxande specialenheter Han var specialist på DELL Datoroptioner under Tidigt 90-talet, när det spelades in som en av de mest trafikerade böckerna i historien är Ron den aktiva chefsoptionsstrategen för options universiteten, där han fortsätter att få utmärkelser för sin banbrytande utbildningsutveckling, till exempel alternativet Home Study Course och Options Mastery Serie-cd-biblioteket Ron är också medutvecklare av volatilitetsprogrammet Volcone Analyzer Pro, som beskriver huruvida ett alternativ är billigt eller dyrt. Varför gör proffsen Daytrade Futures. Kraftfulla fördelar med att handla E-Mini SP 500 Futures över Aktier, ETF och Forex. Har du någonsin undrat varför många handlare föredrar futures över aktier och eller Forex? Om ditt svar är ja och du är intresserad av daytrading är det definitivt en artikel som du borde ta en minut att läsa Gör inget misstag, det finns betydande Risker involverade i futures daytrading och det är inte lämpligt för alla investerare, men jag anser att följande 20 poäng visar de särskilda fördelarna med daytrading Em Ini SP 500 över handelslagret, Forex och ETFs som SPDR och QQQs. 1 Effektiv marknad. Under normala marknadsförhållanden har Emini SP 500 ES-futures en smidig budspridning av vanligtvis 1 ficka eller 12 50 per kontrakt. Med en nuvarande approximativ Kontraktsvärde på cirka 50 000 som kommer ut till 025 av kontraktsvärdet vilket är en av de bästa spridningarna i handelsvärlden. Denna spridning bör betraktas som din anskaffningsvärde, inte till skillnad från provisioner för att komma in och ut ur marknaden. Ju bredare spridningen, Ju mer handeln måste röra sig till din fördel bara för att du ska kunna bryta jämnt. När du handlar på aktie - eller valutaparet handlar du budgivningsutbudet kan vara mycket större. Eftersom Forex-företag skapar marknaden och därför, Bidra spridningen, de kan bredda det till vad de anser lämpliga Även när Forexföretag annonserar en fast spridning, reserverar de vanligtvis rätten att bredda när de passar. Vanligtvis är spridningen överallt 15-50, beroende på valutaparet Och marknaden villkor Ns.2 Central Regulated Exchange. All ES trades görs via Chicago Mercantile Exchange och dess medlemsföretag där alla affärer spelas in i en officiell tid och försäljning. Alla affärer görs tillgängliga för allmänheten i en först till kvarn och handel Måste följa reglerna för CME Clearing, tillsammans med de strikta CFTC - och NFA-reglerna. Forex-affärer förekommer i disken, utanför ett utbytesgolv eller dator där det inte finns någon centraliserad utbyte med en tid och försäljningsrapport för att jämföra din fyllning. Traders med olika företag kan Uppleva olika fyllningar även när affärer exekveras samtidigt. Ännu mer alarmerande är att Forex-mäklarfirman du har ett konto med tar den andra sidan av din handel och därför satsar mot dig. Även för aktiehandel handlar många börsmäklare om dina affärer Till mäklare som ger dem en frisyr, rabatt eller återbetalning för din beställning eller de går till mörka pooler eller visas till flashhandlare innan de görs tillgängliga för puben Lic Återigen kan detta bli en intressekonflikt, eftersom din beställning kanske inte får bästa möjliga utförande.3 Lågkommissioner. ES provisioner är endast 1 99, inklusive utbyte, NFA eller datavgifter per sida och större handlare kan till och med hyr ett medlemskap För att ytterligare minska sina avgifter Denna låga transaktionskostnad tillåter dagtrader att komma in och ut ur marknaden utan att provisionerna sänker sina vinster avsevärt, men ju ju mer handel du gör desto mer kommer detta att påverka din botten. När de flesta Forex-företag inte Debiterar en angiven provision, de gör sina pengar genom att skapa sitt eget bud, fråga spridning och ta den andra sidan av din handel, som vanligtvis kostar mycket mer än transaktionskostnaderna för ES. Den genomsnittliga rabattmäklareföretaget tar 5-10 per handel, vilket Kan verkligen äta i dina potentiella daytrading profits.4 Level II Trading. You kan se de 10 bästa buden och 10 bästa frågar tillsammans med den tillhörande volymen i realtid och du tillåter placeringen Av din beställning till allt pris du önskar när du handlar ES. Denna öppenhet i marknadsordningarna gör det möjligt för ES-handlare att se var och hur många order som har lagts framför dem. För korta dagsturer kan denna information vara mycket värdefull och kan användas som En indikation på framtida marknadsrörelser. De flesta Forex-plattformar erbjuder inte nivå II-prissättning och för de få som gör det, eftersom det inte finns någon centraliserad marknad, är det bara de order som företaget har tillgång till och inte hela marknaden. Forexföretag tillåter inte att du gör en order inom några fågen av det sista priset eller mellan sina upplagda budfrågor, vilket ytterligare begränsar dina handelsförmåga.5 Praktiskt taget 24-timmarshandel. ES-futuresmarknaden är öppen från söndagskväll vid 5p CST Till fredag eftermiddag kl 3 15p stängs det från 3 15p-3 30p och stängs också dagligen från 4 30-5p för underhåll Detta gör att du kan gå in, lämna eller ha order som arbetar för att skydda dina positioner nästan 24 timmar om dygnet, även när du sover. Även Med handel före och efter handel är börsen öppen under 12 timmar per dag och likviditeten under dessa sessioner är inte alltid bra.6 All elektronisk handel. Det finns ingen handelsplats för ES vilket innebär att det inte finns några marknadsaktörer , Ingen lokalbefolkning och ingen golvmäklare och alla order matchas av en dator med först till kvarn, oavsett hur stor eller liten de är. Det innebär att alla handlare ser samma nivå II-marknad och bjuda spridningar med lika stor chans För att slå dem. Medan de flesta Forex-företag erbjuder elektronisk handel, godkänner vissa manuellt varje order på ett handelsbord eftersom de är marknadsmäklare mot dina order. Många gånger får större handlare förmånsbehandling och bättre budfrågor. Kantad svärd, eftersom högre hävstång motsvarar högre risk, men ett Emini SP-kontrakt har för närvarande ett ungefärligt värde på 65 000 och kan dagdras för så lite som 500 vilket är 1 av sitt totala värde om 100 1 hävstång E Vän om du har en position över natten är den nuvarande över natten marginalen bara 5 625 vilket fortfarande är mindre än 10. Inte alla aktier och ETFs är tillgängliga att handlas på marginalen, och de som kan, kräver minst 50 marginaler för att göra det US Reglerade Forexföretag får inte erbjuda mer än 50 1 hävstångseffekt på de stora valutapar och 20 1 i andra valutor. Detta högmarginalkrav kan vara mycket begränsande för dagtraderare som bara letar efter små marknadsrörelser.8 Inga räntekostnader. För Futures trading daytrade och positionsmarginaler kräver inte att du betalar något ränta på återstoden av fonderna. 500 posterade för daytraders är ett prestationslån och näringsidkare betalar inte ränta på det återstående värdet av ES futures kontraktet Inga speciella typer av terminer Handelskonto krävs för att kunna dra nytta av daytrade-marginalen. Stockhandlare måste vanligtvis ansöka om ett speciellt konto för att kunna dagtrade och eller handla på margin och för dem som kan oss E de 50 marginalen, de måste betala ränta på den andra 50 de lånar Forex har en bärkostnad förknippad med sin handel vilket innebär att ränta kan debiteras eller betalas på positioner som tas, men i slutändan ses detta intresse som en intäkt Ström för Forex-mäklare och arbetar till deras fördel.9 Ingen Pattern Day Trader Rule. Futures dagtrade konton kan öppnas med så lite som 3000 och har inga Pattern Daytrader Regler associerade med dem. Naturligtvis bör endast riskkapital användas oavsett vad Beloppet är det du väljer att börja med. SEC beskriver en aktiehandlare som utför 4 eller fler dagsteg på 5 arbetsdagar, förutsatt att antalet dagsteg är mer än sex procent av kundens totala handelsaktivitet för samma fem dagar Period som Pattern Daytrader Som Pattern Daytrader är du skyldig att ha minst 25.000 startkapital och kan inte falla under detta belopp.10 Likviditet. Emini SP-futuresna handlar i genomsnitt om 2 miljoner gånger per da Y som möjliggör bra prisåtgärder, volatilitet och snabb genomförande. Med ett nuvarande ungefärligt värde på 50 000 överstiger det över 100 miljarder händer varje handelsdag. Inte alla aktier och Forex marknader är lika flytande vilket innebär att rörelser kan vara skakiga och oregelbundna, vilket gör att Daytrading svårare Forexfirmor gillar att hävda att övervärdet valutamarknaden handlar mer än en biljon dollar i volym per dag, men de flesta människor inte inser är att i de flesta fall handlade du bara mot din mäklare s hantering skrivbord snarare Än den sanna interbankmarknaden.11 Skattefördelar. US Framtidshandlare har gynnsamma skattekonsekvenser för kortfristiga näringsidkare eftersom terminsvinster beskattas 60 40 vilket innebär att 60 av vinsten beskattas med en maximal skattesats på 15 som liknar långsiktiga vinster Och de andra 40 beskattas till högst 35 som vanlig inkomst. Försäkringspositioner som hålls för mindre än 12 månader betraktas som kortfristiga vinster och beskattas vid 35. Naturligtvis är alla skatt s Ituation är annorlunda och bör konsultera en auktoriserad revisor för deras specifika situation.12 Diversifiering. När du handlar ett aktieindex som Emini SP-futures är din nyhetsrisk spredd över hela marknaden. Om en rapport eller rykte kommer ut på en enskild aktie bör det Har mycket liten inverkan på hela indexet du handlar. När du tar ställning i ett enskilt lager är du mottaglig för lagerspecifika risker som kan uppstå utan varning och med våldsamma konsekvenser. 13 Säkerhet av fond. När du handlar ES är du Handel med Commodity Futures Trading Commission CFTC reglerade och National Futures Association NFA medlemsföretag som är föremål för kundsegregerade fonder regler som fastställts av den amerikanska regeringen. Även med reglerade amerikanska Forex företag, är medel inte anses segregerade, så om ett reglerat företag Går konkurs klienter fonder erbjuds inte samma skydd som de är på terminsmarknaden. Många ES-futureshandlare spårar bara ES-marknaden och hittar Det är det enda diagram som de behöver följa. Det finns alltid möjligheter och stor volym under handelsdagen När stora institutioner eller handlare vill ta ställning på marknaden eller säkra en portfölj, vänder de vanligtvis till futuresmarknaderna för att få det gjort snabbt och Effektivt Varför inte handla marknaden Big Boys-handeln. De flesta handlare är överens om att enskilda aktier och därmed marknaden som helhet följer futuresindexen, och inte motsatt. Faktum är att många aktiehandlare kommer att ha ett Emini futures-diagram upp nästa Till lagret som de följer Som en börs eller Forex-handlare kan du behöva skanna dussintals lager eller valutapar till möjligheter Många gånger faller specifika lager ut ur fördel så volymen och därför möjligheter torka upp och handlare tvingas hitta ett nytt lager Att handla. Det finns inga regler mot att gå kort ES, handlare säljer helt enkelt kort ES-kontraktet i hopp om att köpa tillbaka det senare till ett lägre pris. Det finns inga speciella krav eller privata Ileges du måste fråga din terminsmäklare för. De flesta börsmäklare behöver ett speciellt konto med högre krav för att du ska kunna gå kort. Vissa aktier är inte korta eller har begränsade aktier som kan kortas. - fördrivna och tidigare har regeringen lagt tillfälliga förbud mot aktier som kan kortas.16 Direktkorrelation. I genomsnitt är ES-terminerna direkt korrelerade med det underliggande SP 500-indexet på kort och lång sikt Om du drar upp en Emini SP 500 futures diagram och jämföra det med SP 500 index diagrammet borde de nästan likna identiska. Dubbel eller tredubbelvägda ETF spårar inte SP exakt under längre perioder, och vissa valuta ETF har kreditrisker förknippade med dem vilket kan hindra deras förmåga att korrelera .17 Deep Market. SP 500-indexet består av mycket aktivt handlade aktier med några av de största marknadsvärdena och med hundratals miljarder dollar som investerats på något sätt i dem. Stora dollarvärden och hög handelsvolym skulle det vara mycket svårt att manipulera sina rörelser. Å andra sidan är det ibland lätt att flytta eller till och med manipulera ett visst lager och till och med en utländsk valutamarknad George Soros har anklagats för avsiktligt att driva ner priset Av det brittiska pundet och valutorna i Thailand och Malaysia och många aktörer, insiders och marknadstillverkare har dömts för att manipulera aktier.18 stora spelare. De gamla adagen följer de stora killarna och smarta pengar är vanligtvis sanna när det gäller handel, Och stora penningförvaltare, pensionsfonder, institutionella handlare osv. Tenderar att vara väldigt aktiva näringsidkare på terminsmarknaderna. SP 500 terminsavtal är allmänt erkänt som det ledande riktmärket för de underliggande aktiemarknadsrörelserna. De flesta aktiva aktiehandlare erkänner att de först tittar på Index futures för en indikation av vad det lager de handlar kanske kan göra, så varför inte bara handla marknadens ledare, Emini-terminerna. 19 Volymanalys. Volym kan vara en av de mest användbara indikatorerna som en näringsidkare kan använda, de små linjerna längst ner i diagrammet är inte bara där för att se bra ut, de bör användas som en annan indikation på giltigheten eller bristen på en Särskilt rörelse Med andra ord i kombination med andra indikatorer och diagrammönster kan volymen användas för att bekräfta ett rörelse på marknaden. De flesta marknadstekniker skulle komma överens om att ett drag på relativt lätt volym inte är lika signifikant som ett drag som görs på tung volym och borde Behandlas i enlighet därmed. Eftersom Forex-marknaden är över disk OTC, det finns ingen centraliserad utbyte, ingen plats där handel sker, därför finns det ingen exakt volymmängd och de flesta, om inte alla, kommer Forex-diagrammen inte visa någon indikation Av volymen Så vad som kan tyckas vara ett signifikant drag i ett Forex-diagram kan bara vara ett falskt drag i låg volym och kan inte filtreras ut om du tittar på ett Forex-diagram. 20 Clearing Reliability. With 6 maj , 2010 Flash Crash Emini SP-futuresna fortsatte att handla inom ett rimligt prisklass som återspeglade vad SP 500-indexet indikerade. Inga affärer på Emini SP-futures avbröts och alla affärer rensades. Enligt den gemensamma studien av SEC och CFTC, ETF utgörs av 70 av värdepapperen med affärer som senare avbröts. Dessutom fanns det cirka 160 ETF som tillfälligt förlorade nästan hela sitt värde och 27 fondbolag hade värdepapper med brutna affärer. Har du köpt eller sålt under denna händelse kan du ha varit Anmälde efter marknaden stängde att din handel inte längre var god och lämnade med potentiellt farliga konsekvenser. Som du vet redan vet handel är tillräckligt svårt, så varför välja en marknad där oddsen staplas mer mot dig innan du ens lägger din första order Ovan nämnda 20 poäng gör E-Mini SP 500-futures det bästa valet för daytraders och ger dig det bästa för din buck Innan du handlar med futures, Var god försäkra sig om att de är lämpliga för dig och att du bara använder riskkapital. Tillägg av handelsterminer Över aktier Aktiveringsavtal är derivatkontrakt som härleder värde från en finansiell tillgång som ett traditionellt aktie-, obligations - eller aktieindex och kan således Användas för att få exponering för olika finansiella instrument, inklusive aktier, index, valutor och råvaror. Futures är ett utmärkt fordon för säkring och hantering av risker. Om någon redan är utsatt för eller tjänar vinst genom spekulation, beror det främst på att de vill säkra risker för En detaljerad förståelse av terminer och hur de fungerar, läs futures, derivat och likviditet mer eller mindre riskfyllda. Terminsavtal på grund av sättet de är strukturerade och handlade har många inneboende fördelar jämfört med handelslagret.1 framtider är högleveranserade investeringar. Investerare måste sätta in en marginal en bråkdel av det totala beloppet vanligtvis 10 av kontraktsvärdet som ska placeras i terminer. Marginalen är en säkerhet som Investerare måste hålla med börsen om marknaden rör sig motsatt den ställning han har tagit och han förblir förlorad. Det kan vara mer än marginalbeloppet, i vilket fall investeraren måste betala mer för att få marginalen till underhållsnivå. Vilka handelsterminer väsentligen betyder för investeraren är att han kan exponera sig för ett mycket större värde på lager än vad han kunde när han köpte de ursprungliga strumporna. Därför multiplicerar hans vinst också om marknaden rör sig i sin riktning 10 gånger om marginalkravet är 10. Om investeraren exempelvis vill investera 1250 i Apple Inc-aktien APPL prissatt till 125, kan han antingen köpa 10 aktier eller ett framtida kontraktsinnehav 100 Apple-aktier 10 marginal för 100 aktier 1250 Nu antar en 10 ökning av priset på Apple om Investeraren skulle ha investerat i aktierna, skulle han tjäna en vinst på 100, men om han tog ställning i ett framtida kontrakt i Apple skulle hans vinst vara 1000,2. Future Markets är mycket flytande. Future-kontrakt handlas i stort nu Mbers varje dag och därmed framtider är väldigt flytande. Den konstanta närvaron av köpare och säljare på framtida marknader säkerställer att marknadsorder kan placeras snabbt. Detta medför också att priserna inte fluktuerar drastiskt, särskilt för kontrakt som är nära löptid. Således är en stor Positionen kan också rensas ut ganska enkelt utan negativ inverkan på priset.3 Provisioner och exekveringskostnader är Lowmissions på framtida affärer är mycket låga och debiteras när positionen är stängd. Den totala mäklaren eller provisionen är vanligtvis så låg som 0 5 av Kontraktsvärde Det beror dock på servicenivån från mäklaren. En online-handelskommission kan vara så låg som 5 per sida, medan fullmäklare kan ta ut 50 per handel. 4 Spekulanter kan göra snabba pengar. En investerare med bra Dom kan göra snabba pengar i terminer eftersom det i huvudsak handlas med 10 gånger så mycket exponering som med normala aktier. Även priserna på de framtida marknaderna tenderar att röra sig snabbare än i Kontanterna eller spotmarknaderna På samma sätt finns risken att förlora pengar. Det kan dock minimeras genom att använda order för förlustavdrag. Framtider är bra för diversifiering eller säkring. Utvecklingar är väldigt viktiga fordon för säkring eller hantering av olika typer av risker Företag som bedriver utrikeshandel använder terminer för att hantera valutariskrisk ränterisk genom att låsa in en ränta i avvaktan på en sänkning av räntorna om de har en betydande investering att göra och prisrisken för att låsa priser på råvaror som olja, Grödor och metaller som fungerar som insatser Futures och derivat bidrar till att öka den underliggande marknadens effektivitet eftersom de sänker oförutsedda kostnader för att köpa en tillgång direkt. Till exempel är det mycket billigare och effektivare att gå långt i SP 500-futures än att replikera Index genom att köpa varje lager.6 Framtida marknader är mer effektiva och rättvisa. Det är svårt att handla på infordesinformation på framtida marknader. Till exempel, vem kan förutsäga för c Framhäva nästa Federal Reserve s politiska åtgärd eller väder för den delen.7 Framtidskontrakt är i grunden endast pappersinvesteringar. Den faktiska börskursen som handlas är sällan utbytt eller levererad, förutom i händelse av att någon handlar för att säkra mot en prisökning Och tar leverans av råvaruobjektet vid utgången av terminen. Terminer är vanligtvis en papperstransaktion för investerare som är intresserade enbart på spekulativ vinst.8 Kort säljning är Legal. One kan få kort exponering på ett lager genom att sälja ett terminsavtal och det är helt lagligt och gäller Alla typer av terminskontrakt Tvärtom kan man inte kort sälja alla aktier, och det finns olika regler på olika marknader, vissa förbjuder kort försäljning av aktier helt och hållet. Utvecklingar har stora fördelar som gör dem tilltalande för alla typer av investerare spekulativa eller inte Högt ställda positioner och stora kontraktsstorlekar gör investeraren utsatt för stora förluster, även för små rörelser i Marknaden Således bör man strategisera och göra due diligence före handel futures.
No comments:
Post a Comment